“实战逐浪探期市盘中博弈定乾坤”—国金期货第五届高手训练赢峰会即将开启

来源：网络 时间：2024-10-22

　　

　　在现场，国金期货分析师董涵竹针对2025年宏观基本面进行了深入展望★◆◆◆★★。她指出，中美政策共振，美联储降息周期开启下的宏观格局，市场预期尚未完全反映在交易中★■◆◆★。

　　在政策、主题、流动性均大幅改善的当下■★■■■，牛市是否能够持续◆★◆，或许是当下中国股民和期民最为关注的问题。

　　他建议，未来的投资策略应围绕高质量发展和市值管理■■■◆◆，关注重组题材与新质生产力主题，同时把握全球经济复苏所带来的资源和有色行业的投资机会◆★■◆◆。

　　一是入场策略：明确的入场策略是成功交易的第一步★■★◆■■。这包括信号确认和止损设置◆■◆■■★，确保在适当的时机做出果断决策。

　　陈中元还强调，成功的期货交易不仅依赖于自身优势的认知和市场分析能力★★■■◆，还需要建立适当的风险管理策略。他建议短期内盈利较多可以通过分批止盈及出金锁定利润，通过场内、场外资金管理结合的方式控制回撤风险■■★。

　　二是止损规则★◆■：交易者必须接受认错是交易的一部分，建立清晰的止损规则和执行机制■★◆，能够有效控制风险★◆★■，避免情绪干扰决策。

　　他还提到◆★，个人交易者需要像数学家一样思考，利用基本原理构建个性化的交易模型，以提高自律性和契合度★◆■。他指出：◆◆★■◆★“使用他人的交易策略往往只能发挥其小部分潜力，而自己创建的策略则能充分发挥100%的效力。”虽然在初期可能不会显著获利，但随着时间的推移，策略的不断完善将带来积极效果。

　　★■◆★“当账户余额降到一定水平时，及时止损◆■，避免进一步的损失；而在市场回暖时◆■★，再逐步介入，形成良性的资金循环。”他总结道■■。

　　李小军指出，拥有交易系统并不足以保证成功，技术交易者还需在快速变化的市场中抓住最佳的入场和出场时机◆◆■★。

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　　董涵竹还提到■■■■◆，从期货市场的角度来看，每年都会涌现结构性机会，例如工业品的冬储现象以及定期重大会议对市场的影响。

　　三是离场策略：确定何时锁定利润以及在何种情况下调整策略同样重要。有效的离场策略可以帮助交易者在市场波动中保护收益。

　　对此国金证券资深投资顾问武腾龙表示，要想找到答案，需要理解中美经济形势★◆■、经济政策和国内流动性等重要因素。

　　通过这些策略，个人交易者能够在复杂的期货市场中找到自己的立足之地，实现稳健盈利。

　　他说道：“个人的能力圈决定了可以有效参与的市场领域■■★★◆★。”期货市场信息高度集中，专业机构在信息获取的广度、深度和及时性上具有优势。因此★■★，个人交易者应提升信息处理能力，而不是单纯追逐新闻热点。

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　　“当前政策释放的流动性对市场形成了积极影响。未来我们需关注国内经济是否仅面临风险偏好问题★■■◆◆★，还是需要修复资产负债表的问题◆★★■■。”她指出★◆■◆★，2025年将是政策转向和实际落地的关键时期，海外制造业的表现也需密切关注★■。

　　她鼓励交易者关注政策预期、GDP增速及货币宽松等因素，以调整入场和出场的节奏。此外，她建议交易者利用期权策略作为期货投资的补充，以有效管理假期或突发事件带来的市场波动风险◆■■■◆★。

　　他强调，在当前美国降息★■■◆、美元高利率“虹吸效应”减退的国际背景下，中央金融办■★、中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》，对于市场流动性的注入显得尤为重要。

　　“面临当下金融属性与市场生态结构的变化◆★■★■★，个人交易者还可考虑与专业机构合作捕捉微观行情。”她提示道■■■。

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　　其次关注时间节点：临近交割月或重要事件时，市场不确定性通常会增加，操作难度上升，此时也可以考虑平仓。

　　黄利卫指出，期货交易不仅仅是对市场价格的判断，更是对基本规则和制度的深刻理解◆★。不同品种的交易规则（如交易时间◆■■★◆★、合约规格和保证金要求）直接影响交易的成本和风险管理◆★★。

　　最后审核和反思决策★★★：理想的策略是找到未被市场关注或定价的重要信息，利用“免费期权”概念，在不确定的市场环境中通过寻找交易机会■◆◆◆★。

　　峰会现场，国金期货特邀嘉宾武腾龙■◆◆、陈中元、黄利卫、李小军和董涵竹以■■◆◆★“实战逐浪探期市■◆★，盘中博弈定乾坤”为主题分别解答了交易者们在宏观政策转向的背景下，未来市场走向与交易布局的疑惑；在圆桌会议环节，国金期货还邀请了职业期货交易者邹济隆先生与现场嘉宾围绕■★■■◆■“股指期货择时与交易■★◆■”的主题，探讨交流牛市的节奏性把握和后市机会，为参会者提供了不同的思路。

　　尽管宏观预期有所转变，董涵竹对全球制造业的前景依旧持谨慎态度。她分析道■■，制造业作为传统产业链，遵循一定的周期规律。目前，全球工业产能利用率偏低，各国经济现实依然疲弱。

　　董涵竹总结道：★■■■◆“2025年将是验证政策效果的重要观察期，但我们必须警惕海外制造业需求的下滑◆◆◆★◆，短期波段机会或将大于趋势机会。”

　　武腾龙回顾了A股市场三十年来的牛熊循环◆◆★◆■★，指出每一轮牛市的启动往往伴随着关键政策的出台。

　　李小军还提到，交易是一项复杂的活动，涉及风险控制■★★■、心理因素和市场分析等多个方面。有效的止损和止盈策略不仅需要扎实的数学和逻辑支持，更需要丰富的市场经验和理解。

　　她指出◆◆★★，能化板块需关注10月中下旬的库存拐点，明年则应关注供给情况◆■◆；有色铜板块短期受宏观影响，长期则受新能源消费支撑；钢材板块则是短期驱动大于估值，长期依然看重需求和产能◆◆◆◆★★，建议交易者们关注期现正套策略。

　　作为交易之家创始人和★■★“1-3快捷键”下单的发明人★★，李小军对此有着独到的见解。“建立一个自己的交易系统是成功交易的基础。■★★”他指出，尽管市场上流行的K线指标和其他技术分析工具层出不穷，但单纯依赖这些工具并不能有效地提升交易的成功率。相反■★◆★★，构建一个能够反映市场规律的系统，才是交易者在复杂市场中立足的关键。

　　在谈及明年的重点板块时■■★◆★★，董涵竹进行了系统分析，着重关注了原油、有色铜和钢材三个领域。

　　他强调：◆■◆“在交易过程中，细则的变化可能会带来新的交易机会或风险■★★★，因此保持对市场细则的敏感是成功的前提。”

　　“通过不断的实践和反思★■，交易者可以逐渐形成适合自己的交易体系，提高整体交易的成功率。”他总结道。

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　　首先保持灵活性和敏感度：如果市场的实际交易逻辑与预想出现偏差，应及时考虑平仓。

　　武腾龙为交易者们详细解读了当前政府“一揽子”政策背后所蕴含的核心要义放松管制、释放流动性。他指出◆■，当前政策带来的正面效应尚未充分释放，未来股市和房市的启动将是经济复苏的关键，而政策的有效执行需要把握合适的时机。

　　本次会议圆满结束★■■■，在推进资本市场高质量发展的进程中■◆◆◆★，国金期货将继续秉持“让金融服务更高效、更可靠◆★■”的使命，坚持立于诚信★■，行于效率◆★■◆◆★，见于价值的服务理念■■★★★■，践行“专业化■◆★■★★”、“精英化◆★■■”、◆◆◆“特色化”经营方针，为交易者量身定制客户成就平台■◆★■，构建专业的客户服务体系，通过好交易，好投资★■★■◆◆，好服务的三好系列服务产品，做交易者信赖的专业合作伙伴，与客户携手共创美好未来！

　　例如，当现货价格上涨而期货价格未能同步上涨时★■，交易者可能会选择做多近月合约；而在预期强劲但现货疲软时，则可能选择做空■★★■。这种灵活的思维和及时的反应是成功交易者的必备素质■◆。

　　国金期货第一届高手训练赢实盘大赛重量组冠军、第十八届全国期货（期权）实盘交易大赛对冲套利组第一名、产业组第一名黄利卫分享了他对交易本质的深刻理解和核心要领，强调了在交易中保持理性与纪律的重要性■★。

　　在复杂多变的期货市场中◆◆■，各类交易者如同江湖中的英雄■◆◆■◆★，各自扮演不同的角色，如何理解交易的本质，抓住核心要领★★？

　　他以农产品期货为例■◆◆★◆，分享了如何通过计算资金成本和仓储费用来寻找市场中的套利机会★■◆■★◆。他提醒所有交易者■■，套利机会往往是短暂的，市场参与者的行为会迅速消耗这些机会，因此要时刻保持警觉■★◆★。

　　2024年10月19日下午★■，国金期货第五届高手训练赢峰会在成都圆满举行，本次峰会面向线上线下交易者同步开展★■，线下场座无虚席★◆◆■，参与客户超200人■◆★★；线万◆■。

　　通过这些深刻的洞见◆■■■◆，黄利卫鼓励交易者在追求盈利的同时，始终保持清醒的头脑和强大的自我管理能力。

　　“择机比看对方向更重要■■◆■”★◆◆■■，他强调。这意味着在技术交易中，精准的时机把握往往比单纯的方向判断更为重要。

　　2024年市场风向逐渐转暖◆★◆★◆，牛市的基调已然确立，展望未来，如何把握市场结构◆★、寻找最佳交易时机，并有效防范风险，成为交易者们共同关注的焦点。

　　他分享了几种常见的入场方法◆★，如突破入场、等待确认和回调入场，并指出每种方法都有其适用场景和优缺点■◆。找到适合自己的策略◆◆★■★■，并在实际操作中保持灵活性■★■■，是交易者成功的关键。

　　在当前市场环境中◆■★★，尽管发出了诸多积极信号★■◆■★★，但期货市场的竞争依然激烈。个人交易者如何在实战中知己知彼，明晰交易方向和策略？

　　交易过程中，情绪、心态和决策能力都会显露无遗■★◆◆■，通过反思自己的交易行为，交易者能够不断提升自我，成为更优秀的交易者◆◆。

　　对于兼职交易员，陈中元建议选择信息透明、市场结构简单的品种，以降低研究成本，提高交易效率。例如，玻璃和纯碱等产业链相对简单且信息透明的品种，更有利于操作和决策。

　　在纷繁复杂的期货市场中，技术分析作为众多交易者决策的重要工具，然而，面对市场上形形的技术分析方法，如何找到最适合自己的工具◆★■■★★，是每个交易者必须面对的挑战。

　　“市场的预期和现实情况会不断变化★■◆，这种动态调整要求交易者密切关注市场信息和价格走势，以便及时作出决策。”

　　他说道◆◆■：◆★◆“永远轻仓，你无法实现财富自由；永远重仓，离开这个市场便是你最终的结局。”

　　他还强调◆■，历史不会简单重复，交易者在不同市场环境下需保持警惕★◆◆，理性分析市场动态，关注资金在大盘股与小盘股之间的切换★★◆■。

　　他提到，现货与期货价格之间的关系（如基差）是交易决策中必须考虑的重要因素。

　　“牛市来临时★◆■◆，交易者应保持进取心，切勿错过市场机遇。★◆■”武腾龙坚信，随着政策的不断调整和市场环境的改善◆■，A股和期货市场将迎来重大机遇，逐步扭转人们对“理财”和“保本”的传统投资需求。

　　10月22日上证指数收盘上涨0.54%，创业板指上涨0.3%，深证成指上涨0.85%

　　国金期货第一届高手训练赢实盘大赛轻量组冠军陈中元认为，个人交易者应利用自身背景■★■★，善于获取并处理市场信息■◆◆■◆，形成竞争优势。